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2月23日基金净值:广发中债1-5年国开债指数A最新净值1.0456,涨0.06%
发布日期:2024-02-28 06:07    点击次数:102

本站消息,2月23日,广发中债1-5年国开债指数A最新单位净值为1.0456元,累计净值为1.1017元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨1.65%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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广发中债1-5年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.47%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为洪志、赵子良,洪志、赵子良于2022年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.53%。

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