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2月23日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0233,涨0.15%
- 发布日期:2024-02-28 06:39 点击次数:103
本站消息,2月23日,招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0233元,累计净值为1.0334元,较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.81%,近3个月下跌1.38%,近6个月下跌0.79%,近1年下跌0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.88%,债券占净值比100.17%,现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为蔡振、王娟娟,基金经理蔡振于2022年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.22%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为11次,胜率为42.31%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.5%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为5次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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